Торговля по тренду является одной из наиболее эффективных систем торговли на рынке форекс. Однако популярное и набившее оскомину выражение «Trend – is your friend» не вызывающее теоритически никаких возражений, не всегда удается реализовать в практике торговли, особенно начинающим трейдерам, и эти стратегии торговли, особенно идентификация сигналов на вход в позицию, требуют определенного уровня знаний.
Каким же должен быть подход к торговле по тренду?
Первое и самое главное – необходимо своевременно и правильно идентифицировать направленное движение на графике. Желательно использовать комплексный анализ рынка и определенную совокупность инструментов технического анализа (графический анализ, данные технических индикаторов).
Недостаточно просто провести линию тренда. Вы должны не просто констатировать наличие на рынке направленного движения, а определить характер (долго, средне, краткосрочный тренд), фазу, направленность, силу, характер взаимодействия с важнейшими уровнями поддержки/сопротивления, наличие графических фигур и так далее. Очень важно определить направленное движение на различных временных интервалах и их взаимоотношения.
После идентификации направленного движения трейдеру необходимо сосредоточиться на сигналах для входа в торговую позицию. Сигналы на вход могут быть самыми различными, в зависимости от используемой торговой системы . Необходимо четко уяснить – направленное движение всегда определяется на более длительных тайм фреймах, а торговля ведется на меньших временных периодах, но всегда в направлении преобладающего направленного движения. То есть, если вы торгуете внутри дня, за основу должен браться тренд на дневных графиках.
Основные системы торговли, сигналы и точки входа в рынок
Торговля на откатах направленного движения. Является наиболее часто используемым способом торговли по тренду. Однако торговля по тренду совсем не означает, что трейдер может входить в рынок в направлении движения рынка в любой, произвольно выбранной точке. Как известно, тренд никогда не развивается прямолинейно, а сопровождается частыми откатами (коррекциями).
Поэтому, при торговле по движению рынка, оптимальным вариантом является вход в рынок после коррекции при обязательном наличии признаков восстановления направленного движения, поскольку на практике очень трудно определить и отличить коррекцию от разворота тренда.
Наиболее эффективной и простой стратегией торговли на откатах является покупка или продажа финансового инструмента возле уровня поддержки/сопротивления. Причем оптимальным вариантом для входа в позицию является третье касание линий сопротивления/поддержки.
Такой линией могут быть как проведенные трейдером трендовые линии, так и средние скользящие линии, которые подбираются индивидуально к определенному временному интервалу торговли. Для этих целей можно пользоваться как одной средней скользящей линией, так и несколькими, получая еще дополнительные сигналы на их расположении по отношению друг к другу, а так же на их пересечениях.
Как средние скользящие линии, так и уровни поддержки/сопротивления , работают в данной стратегии хорошо, поэтому какой-либо принципиальной разницы при их использовании не существует. Единственно важным моментом является подбор периода скользящих средних, причем их нужно подбирать для каждой валютной пары индивидуально.
Крайне желательно при использовании таких стратегий, а их немало, использовать различные технические индикаторы (RSI , MCAD, осцилляторы), которые позволяют дополнительно видеть окончание отката тренда и начало восстановления движения цены в первоначальном направлении. Опытные трейдеры используют в дополнение к этому уровни Фибоначчи, паттерны Прайс Экшен и свечные модели.
После входа в торговую позицию устанавливается приказ Stop-loss , что позволяет трейдеру контролировать потенциально возможные убытки. При правильном определении направленного движения и вхождении в рынок позиция может сохраняться в течение долгого времени. Или же трейдер может частично зафиксировать прибыль, а оставшуюся часть позиции оставить на рынке в расчете на длительное сильное движение.
Вход в торговую позицию при пробитии экстремума цены
Сигнал на вход в торговую позицию появляется после завершения отката по достижению ценой и пробития уровня предыдущего максимума/минимума цены (экстремума). Вход предпочтительней осуществлять отложенным ордером с обязательной установкой стоп-лосс ордеров на расстоянии согласно используемой вами системе управления рисками.
Дополнительно в торговой системе так же рекомендуется использовать инструменты технического анализа – средние скользящие, различные технические индикаторы, дающие трейдеру важную информацию о силе и направлении тренда.
Торговля по тренду на основе сформировавшихся графических фигур продолжения направленного движения
Трендовое движение цены финансового инструмента на рынке Форекс периодически теряет и получает новый импульс движения, и направленное движение периодически, некоторое время, находится в состояние консолидации рынка, формируя при этом различные фигуры продолжения направленного движения. К таким фигурам относятся – флаги, прямоугольники, клин, разно направленные треугольники.
Каждая из перечисленных фигур продолжения направленного движения строго специфична, как в процессе ее формирования, так и правилам входа на ее основе в тренд. Поэтому начинающие трейдеры обязаны тщательно изучить эти фигуры и применять в своей торговле.
Таким образом, трейдер может успешно торговать по тренду, используя различные системы входа в направленное движение, а так же комбинируя их, тем самым снижая риски потерь. На практике основой торговли должна быть разработанная трейдером торговая система, настроенная на определенный временной промежуток и конкретный финансовый инструмент.
Так же необходимо отметить, что на рынке могут присутствовать одновременно долго-средне-кратко-срочные тренды, и трейдеру необходимо определиться по какому из них он торгует. Очень важно для успешной торговли соблюдение строгой дисциплины и умение дождаться формирования на рынке благоприятной ситуации и четких, подтверждённых сигналов для входа в позицию.
Сегодня у нас на десерт видео: Интенсив-тренинг Microsoft “Инвестиции для IT-стартапа”
Трейдеры применяют разнообразные торговые стратегии, советников, графические паттерны и тому подобное. Все эти инструменты отличаются по торговому стилю, рабочему таймфрейму, специфике финансовых активов и другим признакам. Но один класс торговых стратегий выделяется за счет простоты использования и стабильности получения прибылей! Речь о трендовых системах следования за рынком. За долгие годы существования Форекс и фондовых рынков этот подход остается действенным, радуя спекулянтов легкостью анализа.
Но как торговать правильно по тренду? Ведь при помощи этого класса стратегий далеко не каждый зарабатывает? В чем же секрет? Изложенный ниже материал расскажет о том, как воспринимают и используют в своих интересах тренд опытные профессионалы на Форекс.
Работа с тенденцией
Для начала следует дать определение тренда, как довлеющей на рынке силы. Приведем пример. Если цена на EUR/USD на протяжении месяца падает, регулярно обновляя минимумы, то с высокой долей вероятности заключим, что она и дальше продолжит снижаться, двигаясь по тренду вниз. Определить восходящий или нисходящий тренд несложно даже без подручных средств в виде индикаторов или графических построений.
Классическая восходящая тенденция сопровождается обновлением локальных минимумов и максимумов, каждый из которых выше предыдущего. Для нисходящей тенденции наоборот - минимумы и максимумы последовательно понижаются.
Безопасным общепринято считается вход на откате, когда стоп-лосс получается коротким, а потенциал прибыли остается высоким. Выход из сделки происходит, когда цена пробивает уровень последней локальной поддержки восходящей тенденции или сопротивления в случае нисходящего тренда. Правила эти просты и понятны, из-за чего при разработке автоматизированной торговой системы первым стал советник, торгующий самостоятельно по тренду.
Предварительный этап тестирования
Ниже приведены рекомендации, которые важно соблюдать для получения ожидаемых результатов при торговле на Форекс. Начать нужно с тестирования выбранной стратегии торговли. Почему-то часть трейдеров считает, что уяснив правила, необходимо немедленно кидаться в бой, но этот путь приводит к разочарованиям в 9 случаях из 10, хотя используемый торговый подход может быть действительно эффективным!
В чем же дело? Согласно статистике, две причины приводят к сливу. Первая - психология, так как при торговле возникает шквал эмоций, которые мешают принимать правильные решения, а это делает любую стратегию сливной. Вторая - недостаточный анализ инструмента и условий работы. Каждый торговый подход нуждается в адаптации под конкретный актив и временной период.
Поэтому, используя свод правил для следования за трендом, нужно предварительно протестировать их, выбрав один актив и таймфрейм. Затем нужно на истории проверить последние 100-1000 ситуаций, когда выбранная стратегия дала бы сигнал на вход. Затем тщательно изучают, как развивались бы события - сколько раз сработал стоп, где нужно фиксировать прибыль и пр. Проведя такой анализ, трейдер начинает чувствовать правильный вход в рынок на уровне интуиции, а эмоции перестают мешать, провоцируя преждевременные выходы из сделок или перетягивание «лося».
Выбор одного актива
Новичок применяет выбранную стратегию к большому количеству торговых активов, а это неправильно. Кажется, что это грамотная диверсификация, но думать так - серьезное заблуждение по нескольким причинам.
1. Отслеживать несколько сделок сразу тяжело психологически. Уровень стресса стремительно возрастает, если торговля ведется внутри дня. В 8 случаях из 10 попытка уследить за всем сразу помешает правильному сопровождению хорошей сделки и приведет к нервному перенапряжению.
2. Торговые активы на финансовых рынках связаны. Поэтому вход по направлению растущего тренда, к примеру, по евро и фунту одновременно неправильный из-за того, что между этими торговыми инструментами существует прямая корреляция, а, значит, неудачная сделка с высокой долей вероятности приведет к получению двойного стопа. Из-за этого поначалу не думают о диверсификации, а сосредотачивают внимание на одном активе.
3. Каждый финансовый инструмент отличается набором специфических параметров и реакций. Если долго работать и изучать один график, то вскоре такие особые моменты станут легко различимы. Поэтому важно стать асом торговли одного актива, а, уже находясь в таком состоянии, пробовать осваивать другие. Это даст максимум пользы при работе по тренду.
Выбор временных диапазонов
Если правильно следовать тренду, то успех в виде прибыли обязательно придет. Но тренд тренду рознь, так как один и тот же торговый актив может расти на дневном графике и падать на 15-минутном. Поэтому заранее важно определиться с выбором таймфрейма и не отвлекаться на другие временные промежутки, так как это мешает оценке общей картины. Можно использовать глобальный тренд в попытке снизить риски при работе на меньших таймфреймах, но на практике несложно убедиться, что это не дает особых преимуществ.
Торгующим на Форекс и совмещающим трейдинг с основной работой, оптимально остановить выбор на дневных или недельных временных промежутках. Здесь стопы получатся длинными, но и потенциал прибыли начинается от тысячи пунктов.
Тем, кто хочет посвятить себя трейдингу, можно попробовать внутридневную торговлю, так как система следования за трендом позволяет хорошо зарабатывать даже на М1.
Связь новостей и торговли
Перед тем как торговать в плюс по тренду, нужно определить, что подход этот опирается на технический анализ, у которого есть свои преимущества и недостатки. В противовес техническому есть фундаментальный анализ, который гласит, что тренду рождаются и получают подтверждение при выходе сильных экономических значений. В таких выводах присутствует рациональное зерно, поэтому нужно знать, как реагировать на выход новостей, о которых заранее известно благодаря экономическому календарю.
Трейдерам, работающим внутри дня, обязательно контролировать публикации важных экономических показателей и выступление глав центробанков. Связано это с высокой вероятностью возникновения сильных ценовых импульсов, которые иногда достигают нескольких сотен пунктов. Оптимально находиться вне рынка в такие моменты, чтобы снизить вероятность форс-мажоров, но в случае, когда новость усиливает тренд - прибыль внутри дня может быть колоссальной. Поэтому, как вариант, придвинуть стоп-лосс поближе, если сделка уже в плюсовой зоне и рассчитывать на лучшее. Если же торговая операция в небольшом минусе или около нуля, то лучше ее все-таки прикрыть перед выходом новостей.
Для тех, кто торгует на дневных и недельных таймфреймах, допускается не обращать внимания на выход новостей. Связано это с основополагающим тезисом технического анализа, который гласит «Цена включает в себя всё». Поэтому, чтобы не усложнять стратегию, достаточно следовать правилам развития тренда, ориентируясь на опорные точки и индикаторы при принятии решений о необходимости удерживать позицию или закрывать ее.
В пользу такой позиции дейтрейщиков выступает масса примеров, когда новость давала сильный импульс против тренда, но уже через несколько часов ситуация выравнивалась и тренд продолжался. Да и пара сотен пунктов для тех, кто анализирует тенденции на дневных графиках, это скромная дистанция, на которую не стоит обращать чрезмерного внимания.
Влияние авторитетов
Трендовые стратегии более других зависят от внешних источников информации. Не трудно догадаться, какие эмоции одолевают трейдера, когда авторитетные источники наподобие Bloomberg и CNBC уверенно заявляют, что тренд по такому-то активу уверенно восходящий/нисходящий, особенно, когда позиция открыта против указанного направления.
Если посмотреть на результаты опросов трейдеров и изучить статистику, то видно - такие «экспертные мнения» вносят изрядную сумятицу в умы валютных спекулянтов, что приводит к ухудшению результатов. Поэтому помним, что это стороннее мнение и используют такие советы только в тех случаях, когда совпадает таймфрейм и инструмент, но не всегда, так как протестированная стратегия - это гарант получения прибылей и ориентироваться нужно на нее.
Что же касается мнения аналитиков по объемам, волнам и прочим, то не рекомендуется всерьез воспринимать их советы, а опираться на собственные выводы, что поможет сохранить душевное спокойствие и даст выбранной стратегии возможность проявить себя.
Итог
Подобрать и протестировать стратегию несложно, нетрудно и найти точки входа, определив потенциал сделки, но успех зависит не от этого. Ключ к нему в дисциплине, умении ждать, не отклоняться от правил и соблюдать правила риск-менеджмента. Только при соблюдении этих базовых познаний случайные убытки можно не брать в расчет, и трейдинг приносит прибыль на постоянной основе.
Начинающему трейдеру необходимо научиться чётко, определять направление движения цены в рамках господствующей тенденции или локального тренда. Понимая настроение участников рынка, можно в течение короткого временного промежутка раскрутить депозит, минимизировав риски.
Тренд – направленное движение цены с поступательным обновлением минимумов и максимумов. Различают тенденции 3-х типов:
- нисходящая – медвежий рынок, характеризующийся обновлением минимумов;
- восходящая – бычий рынок, идентифицируемый по формированию новых максимумов;
- нейтральная – классические боковые консолидации, определяемые движением котировок без создания новых пиков или обновления дна.
Восходящий и нисходящий тренд строится по 2-м точкам. Покажу на примере, как провести операцию на графике платформы Мета Трейдер 4. Возьмём за ориентир наиболее волатильный инструмент GBP/USD. Здесь можно торговать внутри дня на таймфрейме Н-1, зарабатывая 50 – 150 пунктов в течение торговой сессии. Открывать сделки для начала советую у брокера Alpari, позволяющего торговать на депозите типа Nano с пополнением счёта от 5$ и объёмом 0.01.
Торговля на бычьем рынке
Начнём работу с построения диагональных уровней, трансформируемых в равноудалённые каналы, позволяющие определить диапазон движения цены, границы фиксации прибыли и место расположения защитного ордера.
Идентифицируем тренд
Красными галочками на графике отмечены 2-е точки, позволяющие идентифицировать зарождающийся новый тренд. Основная задача трейдера дождаться третьего касания линии, служащего сигналом к открытию позиции. Ожидать этого события в данном случае пришлось долго, поэтому вход в сделку я осуществлял на таймфрейме H-4.
Рис 1. Идентификация тренда
Дождавшись третьего соприкосновения с линией, необходимо открывать сделку на покупку, предварительно установив стоп-лосс. Защитный ордер я размещаю за предыдущим горизонтальным уровнем поддержки. Хочу акцентировать внимание на второй, проведённой мной диагональной линии – получился трендовый канал. Именно при касании верхней границы я будут фиксировать часть своей прибыли.
Рис 2. Вход в сделку
Рис 3. Устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит
Важно! Обратите внимание на длинную тень, выходящую за проведённую нижнюю линию. Здесь сформировался ложный пробой, призванный сбить защитные ордеры частных мелких трейдеров. Грамотно разместив стоп-лосс, я сумел избежать этих убытков.
Расставляем тейк-профиты и стоп-лоссы
Теперь объясню, почему я зафиксировал в верхней точке только часть прибыли и как я это сделал. Вход в сделку выполнял двумя ордерами объёмом 0.5. Когда цена коснулась верхней границы канала, сработал тейк-профит по одному из ордеров. Вторая сделка осталась вовсе без тейк-профита. Здесь я просто перетащил стоп-лосс к границе пробитого горизонтального уровня сопротивления.
Рис 4. Сопровождаем сделку – стоп-лосс 2
Идея заключается в попытке зайти в глобальный тренд на стадии зарождения. Цена продолжает отскакивать от трендовой линии, а я просто переношу стоп-лосс. сопровождая сделку. Тейк-профит по этой стратегии не выставляется. Когда тренд будет сломлен, сделка закроется по защитному ордеру. Здесь мне не удалось поймать такое движение, так как при следующем касании линию прорвали и сбили мой стоп-лосс. Прибыль по первой сделке составила 265 пунктов, по второй 90.
Торговля по тренду – это совпадающее с настроением рынка, занятие торговой позиции. Задача трейдера состоит в умении определить начало появления тренда и тенденции к его окончанию.
Для торговли по тренду, если ваша система трейдинга подразумевает изучение часовых чартов, вам необходимо также обращать внимание на четырёхчасовые и дневные чарты, чтобы рынке для того, чтобы чётко знать, какое общее направление движения вашей пары валют.
Торговля по тренду основывается не только на чартах по конкретным временным диапазонам, она также должна включать анализ чартов с более длительными таймфреймами, чтобы создать эффективную стратегию. Многие торгующие трейдеры до сих пор не знают, Forex, потому что используют исключительно чужие стратегии, которые не подходят их темпераменту и пониманию процессов на рынке валюты. Вы всё ещё недооцениваете чарты больших таймфреймов при открытии длинной позиции? Возможно, пришло время изменить свою точку зрения касательно этого вопроса.
Как получить прибыль на коррекции тренда
Естественно, вы можете заработать на коррекции тренда. Если пара валют приблизилась к линии сопротивления и её общее направление тренда говорит о том, что она двигается вверх, то вы, скорее всего, захотите открыть короткую позицию по этой паре, когда она достигнет линии, и получить прибыль от её разворота. Но при этом нужно помнить некоторые моменты:
- Это может быть прорыв.
Возможно, у пары на данный момент достаточно импульса, чтобы пересечь ту или иную линию. Если общее направление стремится вверх, то вы не захотите оказаться на противоположной стороне этого тренда, иначе вы проиграете. - Коррекции могут быть незначительными.
Прорывы уровней на Форекс рынке, как правило, сильнее корректировок. Многие трейдеры пользуются линиями Фибоначчи для того, чтобы измерить потенциал корректировки. Исходя из этой теории, корректировка может быть 38.2%, 50% или даже 61.2% от колебания, в то время как у прорыва есть существенный потенциал в покрытии 100% предыдущего диапазона, о чём говорит всё та же теория.
Прорывы могут быть и ложными, из-за чего они не приведут вас к столь желаемым результатам прибыли. Есть множество способов, которые помогают справиться с ложными прорывами и во многих случаях, преимущественное большинство ложных прорывов – это подготовка к новому большому колебанию. Чем шире диапазон общего тренда на Форекс рынке, тем больше шансов у долгосрочного тренда стать выигрышным.
Попытки перехитрить рынок валюты крайне неразумны, и могут произвести впечатление на ваших друзей, но вы не так будете расхваливать свои выигрыши, если в итоге ваша стратегия окажется убыточной.
Как торговать в боковом тренде
Торговля по тренду на Форекс рынке может слегка усложниться, когда выбранная вами валютная пара находится в боковом движении. В таком случае теоретически нет никакого тренда, и оба трейдинговых направления могут сработать. Поэтому лучше всего в это время не торговать, а заняться прогнозированием того, при каких условиях и в какую сторону случится пробой ценового уровня.
В ситуации бокового тренда (флета) очень важно взглянуть на происходящее с другой стороны и попытаться определить, назревает ли какое-либо движение тренда вверх или вниз. В каком направлении проходила торговля по тренду вашей пары в недавнем времени: в канале растущего или спадающего тренда в пределах текущего диапазона? Какие новостные релизы касательно валют на повестке дня? В некоторых случаях, вы сможете заранее предугадать потенциальное направление вашей пары валют и получить от этого существенную выгоду.
Вы хотите научиться торговать по тренду, но не знаете с чего начать? Почитайте эту статью, что бы понять принципы торговли по тренду.
В этой статье я рассматриваю кусок торговой стратегии, которую прислал мне подписчик.
То, что вы видите выше – трендом назвать нельзя. Это движение; прострел; падение, но не тренд. Тренд представляет собой волнообразную структуру, в которой экстремумы сменяют друг друга, образуя последовательный рост цены в одном направлении.
Более того, тренды – это перемещение микрофлетов (флетов) в направление тренда.
Анализ тренда
«Силу и слабость тренда анализировать с помощью проекции». Проекция работает достаточно не эффективно. Гораздо эффективней будет использовать в своей работе ценовой моментум и глубину цены.
Мани менеджмент
«Размер позиции не должен превышать 1% вашего счета». Слишком много. На начальном этапе торговли я сделал бы иначе:
Получить 20 стопов при наличии торговой стратегии достаточно проблематично. При собдюдении заданных выше рисков, данную сумму вы будете сливать пол года, не меньше. Главное, чтобы эта сумма у вас была.
Научитесь контролировать себя во время торговли, не выходя за рамки заданных рисков. Есть брокеры, у которых можно установить «стоп – лимит», по достижению которого доступ к торговле закрывается. Узнайте у своего брокера, возможно он предоставляет такую услугу.
«Менять размер можно, только если позволяет размер депозита, риск в сделке по-прежнему будет составлять не более 1%, прибыльная неделя должна подтвердить правильность принятого решения». Если вы внутридневной трейдер, неделя слишком малый срок. Месяц – более увесистый временной промежуток, по истечению которого вы сможете подтвердить или опровергнуть правильность своих решений.
Кризисный менеджмент
Послесловие
В этот раз мы разобрали с вами очередную комплексную торговую стратегию. Если вы начинающий трейдер, на первые 3 года этой ТС вам будет вполне достаточно. Во всяком случае, деньги вы терять точно не будете.
Главное в трейдинге – не терять деньги. Не гонитесь за быстрыми прибылями. Сосредоточтесь на планомерной, долгосрочной работе, соблюдайте риски, и тогда, рано или поздно у вас всё получится.
Эта статья является лишь частью большого разобра. Посмотрите.